Sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier, vos missions seront les suivantes :
– Traitement des factures fournisseurs :
– Réceptionner, vérifier et enregistrer les factures.
– Assurer la validation des factures en lien avec les services concernés (achats, logistique).
– Suivre les litiges et relancer les fournisseurs en cas de besoin.
Gestion des paiements :
– Préparer les échéanciers de paiement.
– Effectuer les règlements selon les modalités convenues (virement, chèque, etc.).
– Contrôler la bonne exécution des paiements et en assurer le suivi.
– Suivi des comptes fournisseurs :
– Réaliser les rapprochements entre les bons de commande, les bons de réception et les factures.
– Contrôler les soldes des comptes fournisseurs et justifier les écarts éventuels.
Collaboration interne et reporting :
– Travailler en coordination avec les autres services (achats, logistique, contrôle de gestion).
– Participer à l’amélioration des processus internes de gestion fournisseurs.
– etc… (liste non exhaustive)
– Maitrise des outils informatique,
Expériences similaires de 3 ans